Investing.com — Yapay zekaya odaklanan küçük ve orta ölçekli şirketler, büyük ölçekli rakiplerine kıyasla genellikle gözden kaçan benzersiz yatırım fırsatları sunuyor. JP Morgan, yatırımcıların dikkatini hak eden, gözden kaçmış iki özellikle umut verici KOBİ yapay zeka hissesi belirledi. Bu şirketler, uzmanlaşmış sektörlerde yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak, ana akım yatırımcılar tarafından nispeten keşfedilmemiş kalırken kendilerini önemli büyüme potansiyeli için konumlandırıyor.
Mirion Technologies*
Mirion, son zamanlarda gerçekleştirdiği 585 milyon dolarlık Paragon satın almasıyla Küçük Modüler Reaktör (SMR) alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Bu stratejik hamle, Mirion’un SMR gelir potansiyelini ikiye katlıyor ve nükleer enerji portföyünü toplam gelirin yaklaşık %45’ine genişletiyor. Bu satın alma, Mirion’un müşteri tabanını NuScale, Kairos Power, Aalo ve Terra Innovatum gibi yeni nesil SMR geliştiricilerini kapsayacak şekilde genişletiyor.
Şirket, HTGR, LWR, MSR ve SCR tasarımları dahil olmak üzere önde gelen SMR teknolojileri arasında iyi çeşitlendirilmiş durumda. JP Morgan analistleri, Mirion’un mevcut müşteri ortaklıklarına dayalı olarak 1 milyar doları aşan bir SMR gelir potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor. Yönetim, 2028 yılına kadar %30 düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefi belirledi. Paragon satın almasının beşinci yıla kadar yaklaşık 10 milyon dolar yıllık maliyet sinerjisi sağlaması ve 2026 yılına kadar hisse başına 0,02-0,03 dolar kazanç artışı getirmesi bekleniyor.
İleriye bakıldığında, JP Morgan’ın analizi, Mirion’un nükleer gelirinin 2050 yılına kadar yaklaşık 2 milyar dolara ulaşabileceğini, bunun da %5,5 YBBO’yu (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) temsil ettiğini öngörüyor. Boğa senaryoları, %6 YBBO ile 2,3 milyar dolarlık potansiyel gelir önerirken, ayı senaryoları 2050 yılına kadar yaklaşık 900 milyon dolar, yani %2 YBBO tahmin ediyor.
Mirion Technologies, 2025 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve analist tahminlerini aşan hisse başına 0,12 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi. Şirketin çeyrek geliri 223,1 milyon dolara ulaşarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.
*Valmont Industries
Valmont Industries, kamu hizmetleri segmentinde önemli bir büyüme yaşıyor ve siparişleri yılbaşından bu yana yaklaşık %20 artış gösteriyor. Şirket yakın zamanda 65 milyon dolarlık yüksek voltajlı bir proje kazanarak güçlü pazar talebini gösterdi. Üçüncü çeyrek performansı, talebin yaklaşık %12 arttığı güçlü fiyatlandırma ve erken hacim büyümesi gösterdi.
Şirket, gelir kapasitesini 95 milyon dolar genişleten 78 milyon dolarlık sermaye harcaması yaptı. Tesisler neredeyse %100 kapasiteyle çalışırken ve sipariş artışı hızlanırken, Valmont talebi karşılamak için yatırımlarını artırıyor. Şirket, önümüzdeki 3-4 yıl içinde 350-400 milyon dolar kamu hizmetleri büyümesini hedefliyor, bu da hisse başına 3-5 dolar kazanca dönüşebilir.
Valmont, 2025 yılında büyüme sermaye harcamalarına yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2026 için planlanan ek 100 milyon dolar ile şirket, kamu hizmetleri sektöründe sürdürülebilir uzun vadeli büyüme için konumlanıyor.
Son bir gelişmede, Valmont Industries, beklentileri aşan 2025 mali yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Hisse başına 4,98 dolar kazanç bildirdi ve ayrıca 2025 tam yıl hisse başına kazanç rehberliğini yükseltti. Sonuçların ardından hem Stifel hem de DA Davidson şirket için hedef fiyatlarını yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
